成人直播电影网 12月16日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0361，涨0.05%

本站音问成人直播电影网，12月16日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0361元，累计净值为1.0808元，较前一交游日飞腾0.05%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.58%，近3个月飞腾0.76%，近6个月飞腾1.5%，近1年飞腾4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金金钱设立：无股票类金钱成人直播电影网，债券占净值比144.36%，现款占净值比0.41%。

该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职技能累计呈文4.63%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职技能累计呈文8.22%。

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