www.kk44kk.net 红相股份: 对于“红相转债”赎回执行的第八次指示性公告

浆果儿 女同 证券代码：300427        证券简称：红相股份     公告编号：2024-135 债券代码：123044        债券简称：红相转债                   红相股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容着实、准确、竣工，莫得子虚纪录、误导 性述说或紧要遗漏。   格外指示： 圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“红相转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 罢手转股日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 稳健性搞定要求的，不可将所捏“红相转债”退换为股票，特提请投资者关爱不 能转股的风险。 相转债”，将按照 102.19 元/张的价钱强制赎回，因现在“红相转债”二级商场 价钱与赎回价钱存在较大互异，格外提醒“红相转债”捏有东谈主督察在限期内转 股，淌若投资者未实时转股，可能面对亏蚀，敬请投资者督察投资风险。   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，红相股份有限公司（以下简称 “公司”）股票价钱已有 15 个交往日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价 格（3.70 元/股）的 130%（即 4.81 元/股）                             ，已触发《红相股份有限公司创业板 公建造行可退换公司债券召募证明书》                 （以下简称“《召募证明书》”）中的有条件 赎回要求。   公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第 四次会议，审议通过了《对于提前赎回“红相转债”的议案》，勾通面前商场及 公司本身情况，经过详细研究，公司董事会应许公司讹诈“红相转债”的提前赎 回职权。现将“红相转债”赎回的关联事项公告如下：   一、可转债基本情况   经中国证券监督搞定委员会（以下简称“中国证监会”）                           “证监许可2020136 号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公建造行了 585.00 万张可退换公司债券， 每张面值 100 元，刊行总和 58，500.00 万元。   经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）“深证上2020247 号”文应许， 公司 58，500.00 万元可退换公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交往， 债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。   凭证《深圳证券交往所创业板股票上市法令》等关联法令和《召募证明书》 的关联法令，本次可转债转股期限自本次可转债刊行终了之日起满六个月后的第 一个交往日起（即 2020 年 9 月 18 日）至本次可转债到期日止（2026 年 3 月 11 日）。   凭证关联法令和《召募证明书》的法令，公司本次刊行的可转债自 2020 年 税）。凭证《红相股份有限公司创业板公建造行可退换公司债券召募证明书》的 关联商定以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的关联法令，                            “红相转债”的 转股价钱由蓝本的 18.93 元/股休养为 18.80 元/股，休养后的转股价钱于 2020 年 败露网站巨潮资讯网上败露的《对于可转债转股价钱休养的公告》（公告编号： 股为基数，向整体推动每 10 股派发现款股利东谈主民币 1.299999 元（含税），不送 红股，不以老本公积金转增股本。凭证《红相股份有限公司创业板公建造行可转 换公司债券召募证明书》的关联要求及中国证监会对于可退换公司债券刊行的有               “红相转债”转股价钱由蓝本的 18.80 元/股调 关法令，勾通权益分拨执行情况， 整为 18.67 元/股，休养后的转股价钱自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起成效。 具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息败露网站巨潮资讯 网上败露的《对于可转债转股价钱休养的公告》（公告编号：2021-066）。 授予登记完成的公告》          （公告编号：2022-064）。上述授予登记的第一类规定性股 票的上市日期为 2022 年 7 月 22 日。凭证《召募证明书》以及中国证监会对于可 退换公司债券刊行的关联法令，红相转债的转股价钱由蓝本的 18.67 元/股休养为 于 2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网败露的《对于可转债转股价钱休养的公告》                                          （公 告编号：2022-065）。 于董事会建议向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《红 相股份有限公司创业板公建造行可退换公司债券召募证明书》关联要求办理本次 向下修正“红相转债”转股价钱关联一起事宜。同日，公司召开第五届董事会第 二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“红相转债”转股价钱的议案》，根 据《红相股份有限公司创业板公建造行可退换公司债券召募证明书》关联要求的 法令及公司 2023 年第三次临时推动大会的授权，董事会决定将“红相转债”的 转股价钱由 18.62 元/股向下修正为 7.08 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 11 月 23 日起成效。          具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网败露的《关 于向下修正“红相转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-129）。 于董事会建议向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《募 集证明书》关联要求办理本次向下修正“红相转债”转股价钱关联一起事宜。同 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，凭证《红相股份有限公司创业板公 建造行可退换公司债券召募证明书》关联要求的法令及公司 2024 年第一次临时 推动大会的授权，董事会决定将“红相转债”的转股价钱由 7.08 元/股向下修正 为 3.70 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 23 日起成效。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网败露的《对于向下修正“红相转债”转股价 格的公告》（公告编号：2024-016）。   公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事 会第二十次会议，于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第四次临时推动大会、“红 相转债”2023 年第一次债券捏有东谈主会议，分散审议通过了《对于与浙江时期金 泰环保科技有限公司缔结暨变更部分召募资金投资花式并永久 补充流动资金的议案》，凭证《红相股份有限公司创业板公建造行可退换公司债 券召募证明书》的商定，“红相转债”的附加回售要求成效。本次回售讲演期为 深圳分公司出具的《证券回售成果明细表》，本次回售讲演数目为 511 张，回售 金额为 51，808.24 元（含息、税）                     。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨 潮资讯网败露的《对于“红相转债”回售成果的公告》（公告编号：2023-163）。   二、“红相转债”有条件赎回要求及触发情况   （一）有条件赎回要求   《召募证明书》中对有条件赎回要求的关联商定如下：   （2）有条件赎回要求   在本次可转债转股期内，淌若公司股票勾通三十个交往日中至少有十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可 转债面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的本次可转债。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养日前的交往 日按休养前的转股价钱和收盘价钱计较，休养日及之后的交往日按休养后的转股 价钱和收盘价钱计较。   此外，当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时，公司董事会及董 事会授权东谈主士有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的 本次可转债。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票价钱已有十五个交往 日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价钱 3.70 元/股的 130%（即 4.81 元/ 股）  ，已高傲公司股票勾通三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募证明书》中的有条件赎 回要求。   三、赎回执行安排   （一）赎回价钱及阐发依据   凭证公司《召募证明书》中对于有条件赎回要求的商定，“红相转债”赎回 价钱为 102.19 元/张。计较历程如下：当期应计利息的计较公式为：   IA=B×i×t/365，其中：   B：指本次可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债昔日票面利率（3%）；   t：指计息天数，即从上一个计息日起（2024 年 3 月 12 日)起至本计息年度 赎回日（2024 年 12 月 3 日）止的实验日期天数为 266 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3%×266/365=2.19 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.19=102.19 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的整体“红 相转债”捏有东谈主。   （三）赎回范例实时刻安排 债”捏有东谈主本次赎回的关联事项。 记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“红相转债”。本次赎 回完成后，“红相转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商成功划入“红相转债”捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）参议神气   参议部门：公司证券部   参议地址：厦门市念念明区南投路 3 号不雅音山外洋商务营运中心 16 号楼 10 楼   连系电话：0592-8126108、0592-8126091   连系邮箱：securities@redphase.com.cn   四、实验范围东谈主、控股推动、捏股百分之五以上推动、董事、监事、高等 搞定东谈主员在赎回条件高傲前的六个月内交往“红相转债”的情况   经公司自查，在本次“红相转债”赎回条件高傲前 6 个月内（即 2024 年 4 月 28 日至 2024 年 10 月 28 日手艺）                           ，公司实验范围东谈主、控股推动、捏股百分之 五以上推动、董事、监事、高等搞定东谈主员不存在交往“红相转债”的情形。   五、其他需证明的事项    “红相转债”捏有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股讲演。具体转股操作建议债券捏有东谈主在讲演前参议开户证券公司。 最小单元为 1 股；合并交往日内屡次讲演转股的，将合并计较转股数目。可转债 捏有东谈主苦求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的关联法令，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期移交利息。 讲演后次一交往日上市引导，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 法律主张书； 的核查主张。   特此公告。                               红相股份有限公司董事会